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亚博体育app苹果手机下载数据赢|北上资金回流 主力低位增持这一股

2020-08-05 08:53
导读摘要: 北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及...

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势[ii]出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

1)北上资金周二小幅净流入

2)近两周北上资金流入家电、农林牧渔、基础化工和房地产板块,流出消费者服务和食品饮料板块

3)北上资金流入个股详析

4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金周二小幅净流入

周二北上资金净流入21.37亿元,继连续三天净流出后,终于出现回流。

据统计,上证指数自7月27日再次触底反弹以来,七个交易日内共流出23.17亿元,日均流出3.31亿元,流出规模较前期反弹时下降64%(7月17日至7月22日,指数反弹,但北上资金日均流出9.24亿元)。

虽然资金流出规模收窄,但北上资金整体回流意愿目前并不强烈,持续性较差。

所以短期内,建议继续关注北上资金流向状态以及市场的成交量变化,可适当控制一下仓位,不必过分恐慌。

2、近两周北上资金流入家电、农林牧渔、基础化工和房地产板块,流出消费者服务和食品饮料板块

家电板块中北上资金主要买入格力电器,近两周日均流入1.77亿元,环比增18.8%,同比增5倍,流入规模较去年增加明显。

农林牧渔板块近两周日均获北上资金流入约1.14亿元。目前北上资金主要买入的是正邦科技和牧原股份,流入占比分别为60%和39%。

正邦科技为近两周以来,首次获北上资金关注个股。

公司主要从事饲料、生猪、兽药生产与销售,生猪出栏规模在上市猪企中排名第三。2019 年受非瘟疫情影响,全行业生猪剧烈去产能,即使在恶劣的行业背景下,公司仍实现4.4%出栏同比正增长。

另一养猪概念牧原股份日均流入0.45亿元,环比增57.8%,日均流入规模较去年同期下降30.7%。

近两周基础化工板块开始受到北上资金关注,资金主要流入了浙江龙盛和万华化学,流入占比分别为62%和37%。

浙江龙盛是全球染料及中间体龙头,染料与中间体产能居全球首位,国内染料产业链一体化与海外高端染料布局构筑公司核心竞争力,上市至今净利润复合增速达26%。

此外近期公司上调其股份回购上限价格至18元/股,也说明公司对自身发展具备信心。

万华化学为全球第一大MDI生产制造商,目前产能210万吨。公司利用产业配套协同优势,形成以MDI、TDI、聚醚多元醇等为主的聚氨酯产业集群。目前公司已发展成全球主流TDI制造商、国内领先聚醚制造商。

房地产板块近两周北上资金主要流入万科A,单日流入规模1.39亿元,上榜沪深股通十大活跃1次,该流入规模环比下幅下降13%,但较去年同期流入规模增加明显(去年同期日均流入860万元左右)。

近一月北上资金主要流出消费者服务和食品饮料板块。

消费者服务板块(旅游)北上资金继续卖出中国中免,该股近期日均流出4.63亿元,环比增28.6%,流入规模较上周有所增加。

自海南出台免税政策以来,公司股价自3月30日探底以来累计涨幅已超210%,但北上资金却一直卖出,建议投资者追涨该股时还需保持谨慎。

近期食品饮料板块日均流出约8亿元,流出规模环比上升约17%,流出规模近两周小幅增加。

个股方面,北上资金主要卖出的是五粮液和贵州茅台,资金流出占比分别为51%和34%。

五粮液日均流出4亿元,环比下降近38.4%,流出规模有所放缓,但较去年同期相比,日均流出规模大增(去年同期日均仅流出0.75亿元)。

贵州茅台近两周日均流出2.7亿元,环比也下降63%,日均流出规模同比将10%左右,整体看,资金流出规模均有放缓。

从近期统计的十大活跃股资金流向数据统计看,食品饮料板块整体流出规模居前,短期还需投资者注意。

3、北上资金流入个股详析

(1)格力电器

关注亮点:

1) 基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力(上周已开始实施回购);

3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

北上资金3月底以来在格力电器上一直维持稳定仓位,随着公司开展首次股份回购,近期股价企稳较为明显,建议投资者重点关注。

建议关注区间:56.50附近,止损价:53.68附近。

(2)牧原股份

关注亮点:

1) 养殖业龙头,防疫体系相对成熟;

2)一季度实现净利40~50亿元,较去年同期扭亏;

3)能繁母猪规模有望在2021年继续扩张,保证产能投放;

4)智能设备的研发运用提高生产效率,带来规模效应,利于降低生产成本;

从北上资金持股情况看,六月以后资金整体呈现稳步增持态势,考虑到目前公司估值仍具优势,建议投资者重点关注。

关注区间:92附近,止损价:87.4附近。

(3)浙江龙盛

关注亮点:

1)大统基地项目将在 2020 年下半年开始预售,预计将有大额的经营性现金流入。公司房地产项目逐步进入回收期,现金流有望持续改善;

2)当前染料价格在底部运行,随着下游企业开工负荷提升及终端需求复苏,染料需求端有望逐步回暖;

3)苏北作为染料及中间体重要生产基地,未来中小企业的退出将加速行业集中度向龙头集中。公司作为龙头企业,有望持续长期受益;

7月以来北上资金开始明显增持公司股份,结合亚博体育app苹果手机下载估值系统显示,公司股价当前仍处在低估优势,建议投资者重点关注。

关注区间:15.80附近,止损价:15.01附近。

(4)海康威视

关注亮点:

1)全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,全球市场占有率排名第一;

2)上市九年来收入复合增速38.9%,2010 年以来,ROE 均值在26.6%;

3)在数据为王的背景下,公司拥有巨量数据资源将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势;

四月以来北上资金对海康威视增持力度有所增加,目前持仓保持稳定。结合亚博体育app苹果手机下载估值系统显示,公司股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:37.50附近,止损价:35.63附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

格林美(002340)

关注亮点:

1)2019年公司超细钴粉在硬质合金行业销量 4700 吨,同比+18%,全球市场第一;

2)从量上来看,公司已经锁定未来三年近30 万吨三元前躯体长单;

3)结构上来看,公司NCA、NCM8系、9 系等前驱体和正极材料有望供应市场,优化公司产品结构,进一步巩固公司的市场龙头地位;

7月以来北上资金对公司持股开始转为活跃,结合亚博体育app苹果手机下载估值系统显示,公司当前具备低估优势,建议投资者重点关注。

关注区间: 5.60附近,止损价:5.32附近。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。

责任编辑:zhangx

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